Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Ydis) EUR

LU1774666462
7,27 EUR 04/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774666462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 3,45 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,84 %
INR - Rupia indiana 12,81 %
IDR - Rupia indonesiana 11,89 %
CLP - Peso cileno 11,69 %
KRW - Won sudcoreano 9,25 %
ARS - Peso argentino 8,37 %
USD - Dollaro americano 5,66 %
BRL - Real brasiliano 4,22 %
THB - Baht thailandese 4,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,25 %
INDIA 5.77% 08/03/30 SR: 6,90 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 6,31 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 5,91 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 5,73 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,11 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,75 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 4,22 %
CHILE 2.50% 03/01/25 SR: 3,81 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 3,80 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -11,03 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,73 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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