Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(acc) USD

LU1774667437
8,590 USD 24/11/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774667437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 4,85 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,44 %
BRL - Real brasiliano 13,12 %
USD - Dollaro americano 12,38 %
IDR - Rupia indonesiana 11,56 %
CLP - Peso cileno 11,55 %
INR - Rupia indiana 9,92 %
KRW - Won sudcoreano 9,56 %
ARS - Peso argentino 7,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,56 %
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 8,01 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 6,03 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 5,90 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 5,49 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,11 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,76 %
INDIA 5.77% 08/03/30 SR: 4,43 %
USD CASH 4,37 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 4,12 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,65 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -12,09 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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