Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(acc) USD

LU1774667437
8,570 USD 13/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774667437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,18 %
Liquidità 7,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,67 %
BRL - Real brasiliano 17,22 %
MXN - Peso messicano 10,39 %
THB - Baht thailandese 10,24 %
IDR - Rupia indonesiana 8,28 %
INR - Rupia indiana 7,77 %
KRW - Won sudcoreano 5,04 %
ARS - Peso argentino 4,16 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 14,08 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/20 SR:BENCHMARK 9,09 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 8,11 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 5,04 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,98 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,97 %
USD CASH 4,49 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 4,01 %
BANK OF THAILAND 0.90% 02/24/22 SR:BOT222B 3,66 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 3,35 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,74 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,80 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -15,82 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -12,22 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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