Templeton EM Local Currency Bond N(acc) USD

LU1774667437
8,74 USD 17/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774667437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,12 %
Liquidità 11,57 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,06 %
USD - Dollaro americano 12,59 %
IDR - Rupia indonesiana 11,04 %
CLP - Peso cileno 10,19 %
KRW - Won sudcoreano 8,68 %
BRL - Real brasiliano 7,28 %
ARS - Peso argentino 7,13 %
THB - Baht thailandese 3,82 %
TRY - Lira turca 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,24 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.77% 03-AUG-2030 6,37 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 5,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 5,49 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,30 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,74 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 4,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 4,37 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,94 %

Performance in EUR (17/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,55 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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