Templeton Emerging Markets N (acc) USD

LU0109402221
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21,85 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,93 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109402221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 66,970 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 3,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,80 %
Settore finanziario 26,63 %
Alta tecnologia 19,63 %
Telecomunicazioni 9,94 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,47 %
Salute e farmacia 2,61 %
Paesi Pesi
Cina 23,45 %
Corea del Sud 15,54 %
India 8,44 %
Russia 8,41 %
Brasile 7,69 %
Sudafrica 7,11 %
Gran Bretagna 3,30 %
Stati Uniti 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,55 %
KRW - Won sudcoreano 15,60 %
INR - Rupia indiana 7,63 %
ZAR - Rand sudafricano 7,03 %
CNY - Yuan cinese 3,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
BRL - Real brasiliano 3,39 %
THB - Baht thailandese 1,96 %
IDR - Rupia indonesiana 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,81 %
Naspers Ltd 6,13 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,37 %
Icici Bank Ltd 3,98 %
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 3,39 %
UNILEVER PLC 3,30 %
Tencent Holdings Ltd 2,88 %
Sberbank of Russia PJSC 2,72 %
Lukoil PJSC 2,71 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 9,05 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 7,93 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 9,03 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 6,61 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,13
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