Templeton Emerging Markets N (acc) USD

LU0109402221
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20,44 USD 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,93 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0109402221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 41,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,62 %
Beni di consumo 26,40 %
Settore finanziario 21,75 %
Servizi alle collettività 7,42 %
Industrie e servizi vari 6,84 %
Salute e farmacia 2,27 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Paesi Pesi
Cina 24,02 %
Corea del Sud 17,70 %
Sudafrica 8,20 %
Russia 7,29 %
India 6,71 %
Brasile 5,94 %
Gran Bretagna 3,00 %
Thailandia 2,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,66 %
KRW - Won sudcoreano 18,49 %
ZAR - Rand sudafricano 8,75 %
INR - Rupia indiana 6,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
CNY - Yuan cinese 2,48 %
BRL - Real brasiliano 2,30 %
THB - Baht thailandese 2,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,75 %
Naspers 7,36 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,89 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,65 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,49 %
Tencent Holdings 3,31 %
ICICI BANK 3,01 %
Unilever 3,00 %
Lukoil PJSC 2,50 %
Bco Santander Mex Sa Institucion De Banca Multi Gr 2,42 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,69 % -7,03 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -4,93 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 10,01 % 9,23 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 6,05 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 7,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,09
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