Templeton Emerging Markets N (acc) USD

LU0109402221
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20,18 USD 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,25 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109402221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 40,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 0,67 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,21 %
Beni di consumo 22,71 %
Alta tecnologia 18,35 %
Telecomunicazioni 16,55 %
Servizi alle collettività 7,84 %
Industrie e servizi vari 5,68 %
Salute e farmacia 2,68 %
Paesi Pesi
Cina 22,79 %
Corea del Sud 16,91 %
India 7,79 %
Brasile 7,55 %
Russia 7,52 %
Sudafrica 7,07 %
Gran Bretagna 3,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,82 %
KRW - Won sudcoreano 17,76 %
ZAR - Rand sudafricano 6,93 %
INR - Rupia indiana 6,54 %
CNY - Yuan cinese 3,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
THB - Baht thailandese 2,38 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
IDR - Rupia indonesiana 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,63 %
Naspers 6,26 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,55 %
ICICI BANK 3,58 %
Unilever 3,06 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,01 %
Tencent Holdings 2,96 %
Lukoil PJSC 2,65 %
Itau Unibanco Holding 2,55 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,31 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -10,25 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni 14,02 % 14,04 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 8,51 % 11,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,00
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