Templeton Emerging Markets N (acc) USD

LU0109402221
23,53 USD 04/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109402221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 61,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,36 %
Beni di consumo 24,95 %
Telecomunicazioni 20,87 %
Settore finanziario 17,36 %
Industrie e servizi vari 5,36 %
Servizi alle collettività 4,09 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 31,23 %
Corea del Sud 20,33 %
Russia 7,72 %
Brasile 7,25 %
India 5,03 %
Sudafrica 4,23 %
Gran Bretagna 3,14 %
Stati Uniti 1,70 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 20,72 %
USD - Dollaro americano 20,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,08 %
INR - Rupia indiana 5,08 %
BRL - Real brasiliano 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 4,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,14 %
CNY - Yuan cinese 2,29 %
RUB - Rublo russo 1,26 %
THB - Baht thailandese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 9,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,41 %
Tencent Holdings 9,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,18 %
NAVER CORP 4,66 %
Naspers 3,99 %
Unilever 3,14 %
ICICI BANK 2,86 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,48 %
Lukoil PJSC 2,33 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 17,79 % 9,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno 6,73 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,05 % 2,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,04
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,59
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