Templeton Emerging Markets N (acc) USD LU0109402221

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20,97 USD 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,46 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0109402221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 29,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,84

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 16,46 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 5,87 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,65 %
Obbligazioni 3,30 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,35 %
Beni di consumo 27,24 %
Settore finanziario 16,75 %
Industrie e servizi vari 8,16 %
Servizi alle collettività 7,51 %
Salute e farmacia 3,28 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
Cina 20,53 %
Corea del Sud 15,75 %
India 7,48 %
Russia 7,33 %
Sudafrica 6,36 %
Brasile 6,14 %
Thailandia 3,49 %
Gran Bretagna 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,59 %
KRW - Won sudcoreano 15,69 %
INR - Rupia indiana 7,45 %
ZAR - Rand sudafricano 6,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
IDR - Rupia indonesiana 2,93 %
THB - Baht thailandese 2,64 %
BRL - Real brasiliano 2,62 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,57 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,62 %
Naspers 4,91 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,82 %
Unilever 3,34 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,17 %
Tencent Holdings 3,13 %
ICICI BANK 2,44 %
Hon Hai Precision Industry 2,40 %
Lukoil PJSC 2,13 %
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