Templeton Emerging Markets Smaller Cos A (acc) EUR

LU0300743431
16,62 EUR 13/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300743431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 55,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,71 %
Alta tecnologia 23,00 %
Industrie e servizi vari 18,85 %
Salute e farmacia 10,44 %
Settore finanziario 10,35 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Immobili 2,14 %
Paesi Pesi
Cina 21,28 %
India 13,16 %
Corea del Sud 12,36 %
Brasile 4,51 %
Ungheria 2,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,64 %
KRW - Won sudcoreano 13,66 %
INR - Rupia indiana 12,44 %
USD - Dollaro americano 10,80 %
BRL - Real brasiliano 4,94 %
HUF - Fiorino ungherese 2,17 %
THB - Baht thailandese 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
MXN - Peso messicano 1,42 %
ZAR - Rand sudafricano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merida Industry Co Ltd 4,49 %
Novatek Microelectronics Corp 4,36 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 3,56 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,52 %
Silicon Works 3,25 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 2,85 %
Primax Electronics Ltd 2,31 %
Richter Gedeon Nyrt 2,31 %
Fila Holdings Corp 2,29 %
Shin Zu Shing 2,20 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 20,61 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 44,65 % 27,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,05 % 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,10
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,99
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