Templeton Emerging Markets Smaller Cos A (acc) EUR

LU0300743431
15,60 EUR 14/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300743431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 52,300 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Obbligazioni 2,50 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,71 %
Industrie e servizi vari 18,83 %
Alta tecnologia 18,04 %
Settore finanziario 11,73 %
Salute e farmacia 9,37 %
Telecomunicazioni 4,11 %
Immobili 1,77 %
Paesi Pesi
Cina 20,94 %
India 12,40 %
Corea del Sud 12,26 %
Brasile 3,91 %
Hong Kong 2,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,77 %
USD - Dollaro americano 13,16 %
INR - Rupia indiana 12,59 %
KRW - Won sudcoreano 12,23 %
BRL - Real brasiliano 3,90 %
HUF - Fiorino ungherese 2,19 %
THB - Baht thailandese 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
MXN - Peso messicano 1,48 %
TRY - Lira turca 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merida Industry Co Ltd 4,34 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,01 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,44 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,18 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,07 %
Novatek Microelectronics Corp 2,95 %
Zinus Inc 2,63 %
Baozun Inc 2,62 %
Primax Electronics Ltd 2,42 %
Fila Holdings Corp 2,30 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,32 % 5,74 %
Rendimento a 3 mesi 16,94 % 12,18 %
Rendimento a 6 mesi 18,90 % 16,36 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % -2,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % 3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,26 % 9,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,40 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,34 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,09
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,48
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