Templeton Emerging Markets Smaller Cos A (Ydis)USD

LU0300738605
13,33 USD 01/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300738605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 11,400 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,96 %
Alta tecnologia 21,13 %
Industrie e servizi vari 17,04 %
Settore finanziario 11,94 %
Salute e farmacia 9,44 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Immobili 1,87 %
Paesi Pesi
Cina 21,51 %
India 12,90 %
Corea del Sud 11,70 %
Brasile 4,42 %
Ungheria 2,41 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,32 %
INR - Rupia indiana 12,82 %
USD - Dollaro americano 12,45 %
KRW - Won sudcoreano 11,74 %
BRL - Real brasiliano 4,42 %
HUF - Fiorino ungherese 2,40 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
MXN - Peso messicano 1,38 %
CLP - Peso cileno 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 3,97 %
Merida Industry Co Ltd 3,65 %
Novatek Microelectronics Corp 3,63 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,48 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,80 %
Silicon Works 2,79 %
Primax Electronics Ltd 2,70 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,67 %
Richter Gedeon Nyrt 2,41 %
Zinus Inc 2,35 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,73 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 16,74 % 7,17 %
Rendimento a 6 mesi 28,84 % 15,04 %
Rendimento a 1 anno 23,70 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,42 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,07
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,67
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