Templeton Emerging Markets Smaller Cos A (Ydis)USD

LU0300738605
14,64 USD 20/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300738605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 13,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,61 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 2,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,28 %
Alta tecnologia 21,48 %
Settore finanziario 13,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,20 %
Salute e farmacia 9,26 %
Industrie e servizi vari 8,18 %
Servizi alle collettività 2,66 %
Paesi Pesi
India 16,23 %
Corea del Sud 14,44 %
Cina 12,49 %
Stati Uniti 4,77 %
Hong Kong 3,27 %
Brasile 3,21 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 15,70 %
INR - Rupia indiana 15,05 %
USD - Dollaro americano 14,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,18 %
BRL - Real brasiliano 3,21 %
HUF - Fiorino ungherese 1,88 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
CNY - Yuan cinese 1,77 %
ZAR - Rand sudafricano 1,68 %
MXN - Peso messicano 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 4,41 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,62 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,32 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,61 %
USD CASH 2,49 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,42 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 2,29 %
LX SEMICON CO LTD ORD 2,26 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 2,23 %
FEDERAL BANK LTD ORD 2,21 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 5,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,30 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno 21,44 % 12,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,53 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,33 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,21 % 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,10
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,66