Templeton Emerging Markets Smaller Cos N (acc) USD

LU0300739322
14,10 USD 29/11/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,30 % Rendimento annuo a 5 anni
3,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300739322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 20,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 3,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,41 %
Liquidità 3,91 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,95 %
Alta tecnologia 24,97 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Settore finanziario 12,56 %
Salute e farmacia 9,93 %
Telecomunicazioni 4,26 %
Immobili 1,41 %
Paesi Pesi
Cina 17,83 %
India 14,70 %
Corea del Sud 14,54 %
Brasile 3,28 %
Ungheria 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,45 %
KRW - Won sudcoreano 14,47 %
INR - Rupia indiana 13,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,59 %
BRL - Real brasiliano 3,25 %
HUF - Fiorino ungherese 1,99 %
CNY - Yuan cinese 1,96 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
THB - Baht thailandese 1,51 %
MXN - Peso messicano 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 3,99 %
Merida Industry Co Ltd 2,99 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,96 %
Novatek Microelectronics Corp 2,85 %
Daqo New Energy Corp 2,67 %
Intercorp Financial Services Inc 2,48 %
LX Semicon Co Ltd 2,15 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,15 %
Synnex Technology International Corp 2,07 %
Federal Bank 2,04 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi 8,33 % 6,17 %
Rendimento a 1 anno 34,94 % 16,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,77 % 8,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,30 % 7,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,32 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,11
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,81