Templeton Emerging Markets Smaller Cos N (acc) USD

LU0300739322
14,13 USD 18/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,07 % Rendimento annuo a 5 anni
3,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300739322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 21,000 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 3,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 3,41 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,72 %
Alta tecnologia 21,70 %
Settore finanziario 11,09 %
Salute e farmacia 9,83 %
Industrie e servizi vari 9,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Paesi Pesi
Cina 14,93 %
Corea del Sud 14,67 %
India 11,89 %
Hong Kong 6,01 %
Brasile 5,07 %
Ungheria 2,02 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 14,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,08 %
USD - Dollaro americano 11,78 %
INR - Rupia indiana 11,49 %
BRL - Real brasiliano 5,07 %
HUF - Fiorino ungherese 2,02 %
THB - Baht thailandese 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
MXN - Peso messicano 1,39 %
ZAR - Rand sudafricano 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SILICON WORKS CO LTD ORD 3,86 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,47 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,34 %
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 3,15 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 2,77 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,68 %
FILA HOLDINGS CORP ORD 2,64 %
ZINUS INC ORD 2,54 %
FPT CORP ORD 2,33 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,02 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,46 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 10,77 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 26,46 % 11,86 %
Rendimento a 1 anno 48,40 % 26,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,43 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,07 % 8,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,06 % 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,04 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,11
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,91
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