Templeton Emerging Markets Smaller Cos N (acc) USD

LU0300739322
10,12 USD 17/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300739322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 16,860 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,30 %
Obbligazioni 2,66 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,44 %
Alta tecnologia 18,79 %
Industrie e servizi vari 16,58 %
Salute e farmacia 13,32 %
Settore finanziario 10,08 %
Telecomunicazioni 2,55 %
Immobili 0,83 %
Paesi Pesi
Cina 20,93 %
India 12,40 %
Corea del Sud 9,57 %
Brasile 3,18 %
Ungheria 2,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,09 %
USD - Dollaro americano 14,61 %
INR - Rupia indiana 12,85 %
KRW - Won sudcoreano 9,81 %
BRL - Real brasiliano 2,77 %
HUF - Fiorino ungherese 2,50 %
THB - Baht thailandese 1,81 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
TRY - Lira turca 1,39 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merida Industry Co Ltd 5,42 %
Novatek Microelectronics Corp 4,67 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,08 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,23 %
Baozun Inc 2,74 %
Richter Gedeon Nyrt 2,67 %
Huami Corp 2,30 %
Mouwasat Medical Services Co 2,19 %
Primax Electronics Ltd 2,18 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,15 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 7,11 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 24,89 % 21,34 %
Rendimento a 1 anno -9,26 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,21 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,05
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,84
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