Templeton Emerging Markets Smaller Cos N (acc) USD

LU0300739322
9,870 USD 11/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300739322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,00 %
Liquidità 5,77 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,08 %
Alta tecnologia 20,12 %
Industrie e servizi vari 16,53 %
Salute e farmacia 13,07 %
Settore finanziario 9,35 %
Telecomunicazioni 2,61 %
Immobili 0,87 %
Paesi Pesi
Cina 20,15 %
India 12,85 %
Corea del Sud 9,39 %
Brasile 2,77 %
Ungheria 2,51 %
Hong Kong 2,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,98 %
USD - Dollaro americano 14,68 %
INR - Rupia indiana 13,46 %
KRW - Won sudcoreano 11,34 %
BRL - Real brasiliano 2,79 %
HUF - Fiorino ungherese 2,70 %
THB - Baht thailandese 1,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
TRY - Lira turca 1,30 %
MXN - Peso messicano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merida Industry Co Ltd 4,23 %
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,07 %
Novatek Microelectronics Corp 3,86 %
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 3,84 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,83 %
Baozun Inc 2,63 %
Primax Electronics Ltd 2,63 %
Richter Gedeon Nyrt 2,51 %
FIT Hon Teng Ltd 2,18 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,15 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 11,15 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -12,63 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno -10,00 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,11 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,62 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,39 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,04
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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