Templeton European Dividend A (Mdis) USD

LU1098666016
7,87 USD 24/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1098666016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,13 %
Liquidità 5,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,64 %
Servizi alle collettività 19,31 %
Beni di consumo 18,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,91 %
Salute e farmacia 10,54 %
Telecomunicazioni 7,53 %
Settore finanziario 7,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,36 %
Germania 16,83 %
Francia 16,81 %
Olanda 11,61 %
Svizzera 6,90 %
Belgio 5,87 %
Spagna 5,46 %
Irlanda 4,63 %
Italia 2,49 %
Norvegia 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,74 %
GBP - Sterlina inglese 19,26 %
CHF - Franco svizzero 6,90 %
USD - Dollaro americano 2,10 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 5,75 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,41 %
SOLVAY ORD 4,29 %
Vodafone Group ORD 3,98 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,89 %
Covestro AG 3,73 %
JDE PEET'S ORD 3,59 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,55 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,42 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,04 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 5,17 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi 12,14 % 15,23 %
Rendimento a 1 anno -10,33 % 4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,62 % 6,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 9,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,17
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,80
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