Templeton European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
11,46 EUR 22/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 52,380 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,04 %
Liquidità 2,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,59 %
Industrie e servizi vari 17,83 %
Settore finanziario 15,49 %
Servizi alle collettività 14,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,01 %
Alta tecnologia 4,39 %
Salute e farmacia 4,15 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,29 %
Francia 18,58 %
Olanda 16,23 %
Germania 8,78 %
Belgio 5,11 %
Irlanda 3,00 %
Italia 2,86 %
Spagna 2,64 %
Svizzera 2,58 %
Norvegia 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,86 %
GBP - Sterlina inglese 30,40 %
CHF - Franco svizzero 2,58 %
USD - Dollaro americano 2,18 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JDE PEETS NV ORD 3,51 %
SOLVAY SA ORD 3,29 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,07 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,00 %
EIFFAGE SA ORD 2,93 %
MARR SPA ORD 2,86 %
TOTAL SE ORD 2,84 %
FRF CASH 2,78 %
EURONEXT NV ORD 2,76 %
Thales SA Ord 2,74 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi 12,46 % 18,55 %
Rendimento a 1 anno 16,52 % 31,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 10,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,17
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,96
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