Templeton European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
11,33 EUR 19/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 55,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,60 %
Industrie e servizi vari 18,57 %
Settore finanziario 15,98 %
Servizi alle collettività 13,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,34 %
Salute e farmacia 5,93 %
Alta tecnologia 5,05 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,88 %
Francia 21,75 %
Olanda 15,64 %
Germania 8,02 %
Belgio 3,56 %
Irlanda 3,08 %
Spagna 2,69 %
Svizzera 2,63 %
Italia 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,20 %
GBP - Sterlina inglese 33,54 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,70 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,03 %
EURONEXT NV ORD 3,02 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 2,84 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,84 %
VALEO SE ORD 2,83 %
EIFFAGE SA ORD 2,78 %
METROPOLE TELEVISION SA ORD 2,73 %
AENA SME SA ORD 2,69 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 8,01 % 6,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,30 % 8,06 %
Rendimento a 1 anno 27,04 % 33,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 12,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 10,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 10,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,17
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,44
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