Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
15,58 EUR 16/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645133033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 6,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,63 %
Beni di consumo 23,02 %
Settore finanziario 14,46 %
Servizi alle collettività 14,24 %
Salute e farmacia 6,07 %
Telecomunicazioni 5,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,60 %
Francia 20,11 %
Olanda 15,54 %
Germania 7,35 %
Belgio 3,73 %
Irlanda 3,17 %
Italia 2,64 %
Svizzera 2,60 %
Spagna 2,38 %
Norvegia 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,33 %
GBP - Sterlina inglese 32,84 %
CHF - Franco svizzero 2,58 %
USD - Dollaro americano 2,10 %
NOK - Corona norvegese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,21 %
Smurfit Kappa Group 3,16 %
JDE Peets NV 2,98 %
Imperial Brands Plc 2,87 %
Euronext NV 2,84 %
Sage Group Plc/The 2,79 %
Thales 2,78 %
BIG YELLOW GROUP PLC 2,72 %
EIFFAGE SA 2,69 %
TotalEnergies SE 2,65 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 16,44 % 30,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 10,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,59 % 10,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,71 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,18
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,91
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