Templeton Global A (Ydis) USD

LU0029864427
41,03 USD 02/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029864427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 472,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,68 %
Industrie e servizi vari 20,64 %
Telecomunicazioni 13,62 %
Alta tecnologia 13,52 %
Salute e farmacia 11,98 %
Settore finanziario 9,28 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,24 %
Giappone 14,97 %
Gran Bretagna 11,13 %
Germania 10,70 %
Cina 5,24 %
Francia 3,08 %
Corea del Sud 2,77 %
Olanda 1,75 %
India 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,51 %
JPY - Yen giapponese 16,40 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Sterlina inglese 9,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,54 %
KRW - Won sudcoreano 2,78 %
INR - Rupia indiana 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Comcast 3,06 %
Samsung Electronics 2,77 %
Honda Motor 2,52 %
AstraZeneca 2,40 %
SONY GROUP CORP 2,37 %
Hitachi 2,36 %
Walt Disney Co/The 2,32 %
American Express 2,31 %
T-MOBILE US INC 2,07 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 7,63 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 27,08 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,25 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,53 % 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,18
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