Templeton Global Balanced A (Qdis) USD

LU0052756011
23,83 USD 26/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052756011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 182,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 66,13 %
Obbligazioni 24,56 %
Liquidità 9,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,82 %
Industrie e servizi vari 10,97 %
Salute e farmacia 10,81 %
Settore finanziario 10,17 %
Beni di consumo 9,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,15 %
Servizi alle collettività 5,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,87 %
Giappone 12,61 %
Corea del Sud 9,12 %
Gran Bretagna 6,72 %
Germania 4,59 %
India 4,18 %
Cina 4,05 %
Canada 2,07 %
Hong Kong 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,25 %
JPY - Yen giapponese 15,44 %
KRW - Won sudcoreano 9,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,07 %
EUR - Euro 6,72 %
INR - Rupia indiana 4,04 %
CNY - Yuan cinese 3,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wheaton Precious Metals Corp 2,07 %
Marathon Petroleum Corp 2,01 %
Sumitomo Metal Mining 1,99 %
American Express 1,84 %
Samsung Electronics 1,73 %
WELLS FARGO & CO 1,72 %
Honda Motor 1,69 %
Hitachi 1,64 %
JPMorgan Chase & Co 1,64 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,64 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 9,10 % 6,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,31 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,51 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,53
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,97