Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
23,70 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 460,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,81 %
Liquidità 5,04 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 16,78 %
Indonesia 11,45 %
Norvegia 10,42 %
Brasile 8,66 %
Giappone 7,80 %
Svezia 6,95 %
Singapore 5,57 %
India 4,66 %
Argentina 4,43 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 16,44 %
USD - Dollaro americano 12,62 %
MXN - Peso messicano 11,06 %
IDR - Rupia indonesiana 10,80 %
NOK - Corona norvegese 10,18 %
JPY - Yen giapponese 7,40 %
SEK - Corona svedese 6,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,40 %
INR - Rupia indiana 4,42 %
ARS - Peso argentino 4,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,02 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,73 %
USD CASH 4,54 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 2,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 2,55 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,17 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta -0,26
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark -0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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