Templeton Global Bond A (acc) EUR LU0152980495

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25,21 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,73 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1280,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -0,09
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,31

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -8,20 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 6,68 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni 7,43 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 6,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario -1,65 %
Paesi Pesi
Messico 22,92 %
Brasile 16,26 %
Corea del Sud 14,76 %
Indonesia 10,83 %
India 8,71 %
Argentina 4,44 %
Stati Uniti -1,94 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 23,41 %
USD - Dollaro americano 18,15 %
BRL - Real brasiliano 15,61 %
KRW - Won sudcoreano 14,91 %
IDR - Rupia indonesiana 10,77 %
INR - Rupia indiana 8,68 %
ARS - Peso argentino 4,28 %
ZAR - Rand sudafricano 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
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