Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
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27,11 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
13,45 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1102,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 4,23 %
Paesi Pesi
Messico 20,24 %
Corea del Sud 18,17 %
Brasile 15,03 %
Indonesia 9,62 %
India 9,33 %
Argentina 4,95 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 20,90 %
KRW - Won sudcoreano 18,65 %
USD - Dollaro americano 15,88 %
BRL - Real brasiliano 14,32 %
IDR - Rupia indonesiana 11,21 %
INR - Rupia indiana 9,64 %
ARS - Peso argentino 4,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 111,90 %
FHLBANKS 0.00% 02/01/19 SR:BENCHMARK 6,01 %
USD CASH 5,88 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,88 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,42 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,36 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,28 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,46 %
MEXICO 0.00% 03/28/19 SR: 2,42 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno 13,45 % 6,61 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 6,94 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -0,22
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark -0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -
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