Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
24,13 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 841,380 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 1,36 %
Paesi Pesi
Giappone 26,00 %
Corea del Sud 13,41 %
Messico 9,66 %
Norvegia 9,23 %
Indonesia 8,67 %
Brasile 7,40 %
Svezia 6,90 %
Argentina 2,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 26,12 %
KRW - Won sudcoreano 13,44 %
USD - Dollaro americano 10,86 %
MXN - Peso messicano 10,33 %
NOK - Corona norvegese 9,25 %
IDR - Rupia indonesiana 8,49 %
BRL - Real brasiliano 7,38 %
SEK - Corona svedese 6,74 %
ARS - Peso argentino 2,56 %
INR - Rupia indiana 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,74 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 5,77 %
JAPAN 0.00% 08/24/20 SR:909 5,56 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 5,18 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 3,86 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,46 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,45 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:906 3,28 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,24 %
FHLBANKS 0.00% 07/02/20 SR: 3,16 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,96 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -10,03 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -11,22 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,45 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -0,36
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark -0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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