Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
23,45 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 528,210 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 5,55 %
Paesi Pesi
Norvegia 13,69 %
Indonesia 12,80 %
Messico 11,98 %
Corea del Sud 11,36 %
Stati Uniti 8,15 %
Svezia 7,76 %
Giappone 6,89 %
India 3,98 %
Argentina 3,95 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 22,38 %
MXN - Peso messicano 15,08 %
USD - Dollaro americano 12,96 %
NOK - Corona norvegese 11,61 %
IDR - Rupia indonesiana 11,12 %
KRW - Won sudcoreano 8,01 %
SEK - Corona svedese 7,05 %
BRL - Real brasiliano 4,29 %
INR - Rupia indiana 3,42 %
ARS - Peso argentino 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,84 %
USD CASH 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 5,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 4,08 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 3,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 3,74 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 3,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,39 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -3,97 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -11,28 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -0,22
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -
Powered by Lipper