Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
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27,23 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,05 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1132,180 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 5,14 %
Paesi Pesi
Messico 20,61 %
Corea del Sud 17,72 %
Brasile 14,11 %
India 9,66 %
Indonesia 8,15 %
Argentina 4,11 %
Stati Uniti -2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 133,46 %
MXN - Peso messicano 20,97 %
BRL - Real brasiliano 13,97 %
IDR - Rupia indonesiana 8,11 %
ARS - Peso argentino 3,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 109,64 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 6,78 %
USD CASH 4,90 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,77 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,08 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,32 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 3,21 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,04 %
FHLBANKS 0.00% 04/05/19 SR:BENCHMARK 2,86 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 9,05 % 7,79 %
Rendimento a 3 anni 4,90 % 1,20 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 4,48 %
Rendimento a 10 anni 6,05 % 4,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -0,23
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -
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