Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
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24,55 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1062,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità 3,42 %
Paesi Pesi
Messico 19,65 %
Corea del Sud 17,05 %
Brasile 12,91 %
Indonesia 10,67 %
India 8,93 %
Argentina 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,57 %
MXN - Peso messicano 20,04 %
KRW - Won sudcoreano 17,10 %
BRL - Real brasiliano 12,96 %
IDR - Rupia indonesiana 10,65 %
INR - Rupia indiana 8,88 %
ARS - Peso argentino 4,03 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 70,99 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/18 SR:BENCHMARK 5,29 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,57 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,19 %
USD CASH 3,00 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,81 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,46 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,29 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,25 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 2,10 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 0,98 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 3,17 %
Rendimento a 10 anni 7,20 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,16
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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