Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
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26,39 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,33 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1092,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 2,42 %
Paesi Pesi
Messico 20,74 %
Corea del Sud 18,14 %
Brasile 12,72 %
Indonesia 10,56 %
India 8,91 %
Argentina 3,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 122,85 %
MXN - Peso messicano 21,10 %
INR - Rupia indiana 13,11 %
BRL - Real brasiliano 12,64 %
IDR - Rupia indonesiana 10,50 %
ARS - Peso argentino 2,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
AUD - Dollaro australiano -11,47 %
JPY - Yen giapponese -36,64 %
EUR - Euro -42,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 105,63 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 5,45 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,88 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,44 %
INR FORWARD CONTRACT 4,34 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,71 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,45 %
USD CASH 2,42 %
FHLBANKS 0.00% 10/03/18 SR:BENCHMARK 2,28 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 6,33 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 6,52 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,24
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -
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