Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
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25,51 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1055,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,15
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,29

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,20 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,81 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni -1,71 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 8,39 % 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,32 %
Liquidità 4,55 %
Paesi Pesi
Messico 19,85 %
Corea del Sud 17,48 %
Brasile 13,09 %
Indonesia 11,37 %
India 8,99 %
Argentina 4,83 %
Stati Uniti 2,79 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 19,93 %
KRW - Won sudcoreano 17,43 %
USD - Dollaro americano 17,07 %
BRL - Real brasiliano 12,86 %
IDR - Rupia indonesiana 11,16 %
INR - Rupia indiana 8,88 %
ARS - Peso argentino 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
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