Templeton Global Bond A (acc) EUR

LU0152980495
26,18 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,92 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152980495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 998,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 7,94 %
Paesi Pesi
Giappone 21,33 %
Corea del Sud 11,08 %
Indonesia 9,55 %
Brasile 9,48 %
India 9,16 %
Messico 9,09 %
Norvegia 7,76 %
Svezia 5,50 %
Stati Uniti -2,65 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 21,58 %
KRW - Won sudcoreano 11,13 %
INR - Rupia indiana 10,70 %
USD - Dollaro americano 10,19 %
BRL - Real brasiliano 9,68 %
MXN - Peso messicano 9,65 %
IDR - Rupia indonesiana 9,58 %
NOK - Corona norvegese 7,70 %
SEK - Corona svedese 5,49 %
ARS - Peso argentino 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 5,49 %
USD CASH 4,91 %
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 4,59 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,28 %
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 3,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,45 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 3,44 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,26 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,95 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,83 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni -2,60 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni -0,95 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta -0,37
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark -0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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