Templeton Global Equity Income A (Mdis) USD

LU0211328371
9,99 USD 24/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211328371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 31,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Obbligazioni 2,11 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,78 %
Alta tecnologia 15,92 %
Beni di consumo 15,39 %
Settore finanziario 15,31 %
Salute e farmacia 11,84 %
Telecomunicazioni 6,25 %
Servizi alle collettività 5,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,71 %
Giappone 17,26 %
Gran Bretagna 10,57 %
Corea del Sud 6,83 %
Germania 6,52 %
Hong Kong 4,42 %
Svizzera 2,74 %
Francia 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,91 %
JPY - Yen giapponese 17,30 %
GBP - Sterlina inglese 10,72 %
EUR - Euro 9,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,34 %
KRW - Won sudcoreano 7,08 %
CHF - Franco svizzero 3,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,06 %
Honda Motor 3,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,92 %
American Express 2,74 %
Hitachi 2,48 %
Sumitomo Metal Mining 2,44 %
F5 Networks 2,26 %
Walt Disney Co/The 2,26 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,26 %
Albemarle 2,18 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 29,53 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,63 % 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,48 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,05
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,77
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