Templeton Global Income A (acc) USD

LU0211326755
19,00 USD 26/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211326755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 40,840 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 54,11 %
Obbligazioni 38,21 %
Liquidità 7,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,74 %
Beni di consumo 14,49 %
Industrie e servizi vari 8,62 %
Settore finanziario 6,07 %
Salute e farmacia 5,92 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,96 %
Corea del Sud 9,27 %
Gran Bretagna 7,93 %
Indonesia 4,68 %
Giappone 4,22 %
Brasile 3,87 %
India 3,84 %
Olanda 3,25 %
Germania 2,47 %
Singapore 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,19 %
KRW - Won sudcoreano 9,27 %
EUR - Euro 7,43 %
GBP - Sterlina inglese 6,79 %
IDR - Rupia indonesiana 4,68 %
JPY - Yen giapponese 4,22 %
BRL - Real brasiliano 3,87 %
INR - Rupia indiana 3,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,45 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 6,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,04 %
DIAGEO PLC ORD 2,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 1,86 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,80 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 6,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,12 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,23 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,38
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,11