Templeton Global Smaller Companies N (acc) USD

LU0109401926
35,01 USD 19/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109401926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,66 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,97 %
Industrie e servizi vari 26,00 %
Settore finanziario 13,92 %
Alta tecnologia 13,10 %
Salute e farmacia 8,51 %
Immobili 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,90 %
Giappone 7,43 %
Italia 5,00 %
Svezia 4,50 %
Svizzera 4,33 %
Gran Bretagna 3,53 %
Hong Kong 2,60 %
Germania 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,29 %
EUR - Euro 12,04 %
JPY - Yen giapponese 8,47 %
CHF - Franco svizzero 4,41 %
SEK - Corona svedese 4,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,99 %
KRW - Won sudcoreano 1,64 %
BRL - Real brasiliano 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MGP Ingredients Inc 2,06 %
Thule Group AB 2,01 %
CROWN HOLDINGS INC 1,91 %
Interpump Group Spa 1,91 %
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 1,85 %
ASICS CORP 1,80 %
Alamo Group Inc 1,78 %
Hillenbrand Inc 1,74 %
Levi Strauss & Co 1,73 %
Skechers USA Inc 1,73 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 11,48 % 17,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,73 % 15,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,13 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,41 % 11,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,13 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,18
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,33