Templeton Global Smaller Companies N (acc) USD

LU0109401926
24,96 USD 13/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109401926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,340 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Liquidità 5,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,86 %
Industrie e servizi vari 28,61 %
Settore finanziario 13,62 %
Alta tecnologia 11,04 %
Salute e farmacia 7,54 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,15 %
Giappone 13,89 %
Svizzera 5,34 %
Germania 5,16 %
Svezia 4,94 %
Italia 4,63 %
Gran Bretagna 4,12 %
Hong Kong 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,95 %
EUR - Euro 15,25 %
JPY - Yen giapponese 13,96 %
CHF - Franco svizzero 5,33 %
SEK - Corona svedese 4,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
BRL - Real brasiliano 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thule Group AB 2,05 %
Huhtamaki Oyj 2,00 %
Freshpet Inc 1,98 %
Gerresheimer Ag 1,93 %
Techtronic Industries 1,89 %
Tsumura & Co 1,88 %
Alamo Group Inc 1,85 %
Interpump Group Spa 1,84 %
Logitech International Sa 1,77 %
Dometic Group AB 1,74 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 15,50 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -14,53 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -7,88 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,48 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,63 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,18
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,19
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