Templeton Global Total Return A (acc) EUR

LU0260870661
23,77 EUR 27/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260870661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 226,230 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,87 %
Liquidità 5,72 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,05 %
Indonesia 13,33 %
Brasile 10,89 %
Giappone 6,47 %
Singapore 5,97 %
Messico 5,34 %
Argentina 5,09 %
Norvegia 4,92 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 17,23 %
IDR - Rupia indonesiana 12,12 %
BRL - Real brasiliano 10,31 %
USD - Dollaro americano 10,12 %
JPY - Yen giapponese 8,76 %
ARS - Peso argentino 6,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,47 %
MXN - Peso messicano 5,45 %
NOK - Corona norvegese 4,60 %
INR - Rupia indiana 3,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 6,56 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,11 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 3,68 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-NOV-2021 3,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,60 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 3,66 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,22 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,92 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,27 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -0,02
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -