Templeton Latin America A (acc) EUR

LU0592650328
8,28 EUR 22/07/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592650328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,01 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,64 %
Beni di consumo 18,50 %
Servizi alle collettività 10,95 %
Industrie e servizi vari 8,07 %
Alta tecnologia 4,52 %
Salute e farmacia 3,33 %
Paesi Pesi
Brasile 68,74 %
Messico 23,86 %
Cile 2,20 %
Canada 0,61 %
Stati Uniti 0,08 %
Singapore 0,06 %
Gran Bretagna 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,95 %
MXN - Peso messicano 23,86 %
USD - Dollaro americano 12,83 %
CLP - Peso cileno 2,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 9,95 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,73 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 6,17 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,67 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,54 %
TOTVS SA ORD 4,52 %
Itausa SA 4,40 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,21 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,39 % 5,89 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 8,97 %
Rendimento a 1 anno 13,74 % 17,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % -0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 2,14 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,89 % 0,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,96 %
Volatilità del benchmark 25,60 %
Beta 1,10
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,84
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