Templeton Latin America A (Ydis) EUR

LU0260865158
38,47 EUR 07/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260865158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 7,580 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,80 %
Beni di consumo 25,76 %
Industrie e servizi vari 23,74 %
Servizi alle collettività 8,45 %
Alta tecnologia 3,00 %
Immobili 1,91 %
Paesi Pesi
Brasile 64,44 %
Messico 25,03 %
Cile 3,35 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,20 %
MXN - Peso messicano 25,10 %
USD - Dollaro americano 18,67 %
CLP - Peso cileno 1,43 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,57 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 6,22 %
Petroleo Brasileiro 6,07 %
Lojas Americanas SA 6,03 %
Vale 5,98 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,32 %
Itausa-Investimentos Itau 4,52 %
Intercorp Financial Services Inc 3,71 %
Banco Bradesco 3,57 %
Rumo SA 3,53 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi 21,73 % 14,85 %
Rendimento a 6 mesi -29,97 % -29,87 %
Rendimento a 1 anno -27,01 % -27,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,11 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % -3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,49 % -0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,12 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper