Templeton Latin America A (Ydis) USD

LU0029865408
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55,82 USD 14/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029865408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 624,350 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,18 %
Paesi Pesi
Brasile 57,47 %
Messico 20,67 %
Cile 6,58 %
Lussemburgo 4,52 %
Italia 1,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 39,94 %
MXN - Peso messicano 28,70 %
USD - Dollaro americano 27,37 %
CLP - Peso cileno 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itausa-Investimentos Itau 9,88 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,86 %
Banco Bradesco 6,74 %
Lojas Americanas SA 5,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,83 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,71 %
Ternium 4,52 %
Itau Unibanco Holding 4,11 %
Petroleo Brasileiro 3,90 %
Ambev SA 3,87 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,12 % 10,09 %
Rendimento a 3 mesi 8,10 % 8,41 %
Rendimento a 6 mesi 11,18 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 3,84 %
Rendimento a 3 anni 16,35 % 20,22 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 6,20 % 8,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,22 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,05
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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