Templeton Latin America A (Ydis) USD

LU0029865408
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48,55 USD 21/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0029865408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 623,830 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,17 % -9,16 %
Rendimento a 3 mesi -20,13 % -15,89 %
Rendimento a 6 mesi -11,42 % -10,20 %
Rendimento a 1 anno -1,55 % -4,05 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni -4,35 % 0,88 %
Rendimento a 10 anni -4,90 % -0,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,48 %
Beni di consumo 26,23 %
Industrie e servizi vari 20,09 %
Servizi alle collettività 4,78 %
Alta tecnologia 1,65 %
Telecomunicazioni 0,37 %
Paesi Pesi
Brasile 50,95 %
Messico 24,06 %
Cile 6,61 %
Lussemburgo 4,86 %
Argentina 3,08 %
Italia 1,43 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,01 %
USD - Dollaro americano 30,51 %
MXN - Peso messicano 22,83 %
CLP - Peso cileno 2,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itausa - Investimentos Itau SA 8,98 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,19 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,88 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,65 %
BANCO BRADESCO SA 5,36 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,27 %
Lojas Americanas SA 5,04 %
Ambev SA 4,89 %
Ternium Sa 4,86 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,73 %
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