Templeton Latin America A (Ydis) USD

LU0029865408
34,29 USD 31/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-35,42 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029865408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 531,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,92 %
Beni di consumo 25,65 %
Industrie e servizi vari 18,71 %
Servizi alle collettività 9,43 %
Alta tecnologia 3,19 %
Immobili 2,82 %
Paesi Pesi
Brasile 67,73 %
Messico 22,28 %
Cile 2,72 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,74 %
MXN - Peso messicano 20,66 %
USD - Dollaro americano 17,88 %
CLP - Peso cileno 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 7,09 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,82 %
Lojas Americanas SA 5,75 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,49 %
Itausa-Investimentos Itau 5,48 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,82 %
Banco Bradesco 4,80 %
Vale 4,74 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,55 %
Intercorp Financial Services Inc 4,09 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -34,90 % -34,39 %
Rendimento a 3 mesi -42,88 % -44,32 %
Rendimento a 6 mesi -38,68 % -40,19 %
Rendimento a 1 anno -35,42 % -38,93 %
Rendimento a 3 anni -12,85 % -13,39 %
Rendimento a 5 anni -6,00 % -5,97 %
Rendimento a 10 anni -5,46 % -4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,63 %
Volatilità del benchmark 25,70 %
Beta 1,08
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,11
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