Templeton Latin America A (Ydis) USD

LU0029865408
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48,81 USD 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-15,31 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029865408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 594,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,85 %
Beni di consumo 27,42 %
Industrie e servizi vari 21,06 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Alta tecnologia 1,60 %
Immobili 0,54 %
Paesi Pesi
Brasile 48,19 %
Messico 27,46 %
Cile 6,40 %
Lussemburgo 5,02 %
Argentina 2,29 %
Italia 1,79 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,01 %
USD - Dollaro americano 30,51 %
MXN - Peso messicano 22,83 %
CLP - Peso cileno 2,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itausa-Investimentos Itau 8,85 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 7,21 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,03 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,28 %
Ternium 5,02 %
Banco Bradesco 5,00 %
Lojas Americanas SA 4,89 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,88 %
Itau Unibanco Holding 4,19 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi -12,90 % -10,96 %
Rendimento a 1 anno -15,31 % -11,33 %
Rendimento a 3 anni 8,17 % 9,81 %
Rendimento a 5 anni -3,01 % -0,43 %
Rendimento a 10 anni -0,32 % 1,83 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,31 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,04
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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