Templeton Latin America A (Ydis) USD

LU0029865408
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58,57 USD 21/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
25,03 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029865408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 647,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,88 %
Beni di consumo 24,11 %
Industrie e servizi vari 19,48 %
Servizi alle collettività 7,88 %
Alta tecnologia 2,09 %
Immobili 0,72 %
Salute e farmacia 0,55 %
Paesi Pesi
Brasile 58,25 %
Messico 22,76 %
Cile 5,99 %
Lussemburgo 2,29 %
Italia 2,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,48 %
USD - Dollaro americano 27,81 %
MXN - Peso messicano 22,37 %
CLP - Peso cileno 2,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itausa-Investimentos Itau 7,61 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,68 %
Banco Bradesco 6,60 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,58 %
Petroleo Brasileiro 5,88 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,92 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,53 %
Lojas Americanas SA 4,14 %
Itau Unibanco Holding 4,06 %
Ambev SA 4,05 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,63 % 9,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 19,85 % 17,60 %
Rendimento a 1 anno 25,03 % 27,07 %
Rendimento a 3 anni 10,56 % 13,31 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 3,42 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,87 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,06
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,58
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