Templeton Latin America A (Ydis) USD

LU0029865408
51,88 USD 21/01/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
8,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029865408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1996
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 476,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,85 %
Industrie e servizi vari 27,52 %
Beni di consumo 20,83 %
Servizi alle collettività 8,98 %
Alta tecnologia 4,40 %
Immobili 1,45 %
Paesi Pesi
Brasile 62,96 %
Messico 26,44 %
Cile 3,16 %
Argentina 0,97 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 56,78 %
MXN - Peso messicano 25,43 %
USD - Dollaro americano 14,36 %
CLP - Peso cileno 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 7,69 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,61 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,32 %
Petroleo Brasileiro 6,13 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,76 %
Itausa SA 4,45 %
Banco Bradesco 3,88 %
Lojas Americanas SA 3,64 %
Intercorp Financial Services Inc 3,58 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 3,90 %
Rendimento a 3 mesi 18,49 % 20,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % 12,40 %
Rendimento a 1 anno -21,59 % -18,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,59 % -5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,31 % 6,47 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,48 % -0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,21 %
Volatilità del benchmark 25,99 %
Beta 1,09
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 5,55
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