Templeton Latin America A (Ydis) USD

LU0029865408
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58,01 USD 19/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,47 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029865408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 674,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,11 %
Beni di consumo 25,44 %
Industrie e servizi vari 18,68 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Alta tecnologia 1,89 %
Immobili 0,84 %
Paesi Pesi
Brasile 59,33 %
Messico 21,23 %
Cile 6,10 %
Lussemburgo 3,16 %
Italia 1,67 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 39,94 %
MXN - Peso messicano 28,70 %
USD - Dollaro americano 27,37 %
CLP - Peso cileno 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itausa-Investimentos Itau 9,89 %
Banco Bradesco 7,57 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,73 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,28 %
Lojas Americanas SA 5,06 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,85 %
Petroleo Brasileiro 4,44 %
Itau Unibanco Holding 4,22 %
Rumo SA 4,12 %
Intercorp Financial Services Inc 3,94 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 18,16 % 15,78 %
Rendimento a 6 mesi 22,23 % 20,16 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % 6,99 %
Rendimento a 3 anni 11,04 % 13,30 %
Rendimento a 5 anni 4,70 % 6,98 %
Rendimento a 10 anni 6,43 % 7,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,00 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,06
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,55
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