Templeton Latin America N (acc) USD LU0094040077

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32,06 USD 15/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,62 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094040077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 37,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,44 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,06
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno 6,81 % 10,64 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni -3,63 % -1,39 %
Rendimento a 10 anni 0,75 % 3,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,51 %
Beni di consumo 27,44 %
Industrie e servizi vari 17,37 %
Servizi alle collettività 6,43 %
Alta tecnologia 1,69 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Brasile 47,42 %
Messico 25,19 %
Cile 7,89 %
Lussemburgo 3,30 %
Italia 2,56 %
Argentina 1,84 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 37,50 %
USD - Dollaro americano 32,98 %
MXN - Peso messicano 23,86 %
CLP - Peso cileno 3,41 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itausa-Investimentos Itau 7,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,55 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,35 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,25 %
Banco Bradesco 5,09 %
Itau Unibanco Holding 5,07 %
Lojas Americanas SA 4,47 %
Ambev SA 4,28 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,14 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,08 %
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