Templeton Latin America N (acc) USD

LU0094040077
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34,82 USD 20/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,34 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094040077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 43,270 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,04
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 7,48 %
Rendimento a 1 anno 1,34 % 4,06 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 5,93 %
Rendimento a 5 anni -2,89 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni -0,88 % 1,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,23 %
Beni di consumo 28,40 %
Industrie e servizi vari 18,31 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Alta tecnologia 1,62 %
Immobili 0,55 %
Paesi Pesi
Brasile 50,64 %
Messico 23,87 %
Cile 6,72 %
Lussemburgo 3,44 %
Argentina 2,72 %
Italia 0,89 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,08 %
USD - Dollaro americano 31,05 %
MXN - Peso messicano 23,26 %
CLP - Peso cileno 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itausa-Investimentos Itau 8,35 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,79 %
Itau Unibanco Holding 5,64 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,25 %
Banco Bradesco 5,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,14 %
Ambev SA 4,81 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,69 %
Lojas Americanas SA 4,67 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 3,87 %
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