Templeton Latin America N (acc) USD LU0094040077

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33,80 USD 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0094040077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 39,000 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,54 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni -2,24 % 0,11 %
Rendimento a 10 anni -0,87 % 1,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,51 %
Beni di consumo 28,26 %
Industrie e servizi vari 18,09 %
Servizi alle collettività 4,65 %
Alta tecnologia 1,69 %
Immobili 0,52 %
Paesi Pesi
Brasile 52,68 %
Messico 24,36 %
Cile 6,53 %
Lussemburgo 3,15 %
Italia 1,90 %
Argentina 1,32 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 37,19 %
USD - Dollaro americano 32,20 %
MXN - Peso messicano 25,14 %
CLP - Peso cileno 3,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itausa-Investimentos Itau 7,88 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,68 %
Banco Bradesco 5,66 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,48 %
Itau Unibanco Holding 5,28 %
Lojas Americanas SA 5,15 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,95 %
Ambev SA 4,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,46 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 3,90 %
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