Thematics Meta Fund R/A (EUR)

LU1951204046
154,11 EUR 25/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951204046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 346,340 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,37 %
Industrie e servizi vari 30,44 %
Beni di consumo 10,01 %
Salute e farmacia 7,92 %
Servizi alle collettività 5,41 %
Settore finanziario 3,11 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,42 %
Gran Bretagna 7,12 %
Giappone 4,35 %
Francia 3,03 %
Olanda 2,21 %
Germania 2,19 %
Irlanda 1,84 %
Svizzera 1,59 %
Canada 1,40 %
Svezia 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,64 %
EUR - Euro 9,17 %
GBP - Sterlina inglese 6,61 %
JPY - Yen giapponese 4,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
DKK - Corona danese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NVIDIA CORP ORD 2,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,58 %
SERVICENOW INC ORD 1,36 %
SYNOPSYS INC ORD 1,10 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 1,10 %
HALMA PLC ORD 1,08 %
SPLUNK INC ORD 1,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,99 %
OTHER ASSETS 0,98 %
INTUIT INC ORD 0,97 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,22 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -12,99 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -8,42 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 13,58 %
Rendimento annuo a 3 anni - 14,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -