Thematics Safety Fund R/A (EUR)

LU1951225553
152,91 EUR 26/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951225553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 113,740 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,92 %
Alta tecnologia 34,06 %
Settore finanziario 10,48 %
Salute e farmacia 6,56 %
Beni di consumo 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,19 %
Gran Bretagna 9,27 %
Irlanda 6,57 %
Lussemburgo 1,64 %
Svezia 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,78 %
GBP - Sterlina inglese 9,25 %
EUR - Euro 1,64 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific ORD 3,33 %
TRANSUNION ORD 3,16 %
HALMA ORD 3,04 %
Fiserv ORD 3,02 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,01 %
Visa Cl A ORD 2,94 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,93 %
VARONIS SYSTEMS ORD 2,93 %
CRYOPORT ORD 2,88 %
ZSCALER ORD 2,86 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 8,52 % 15,27 %
Rendimento a 1 anno 30,59 % 19,08 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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