Thematics Water Fund RE/A (EUR)

LU1951229118
121,10 EUR 26/01/2022
Azioni settore acqua Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951229118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2020
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,43 %
Servizi alle collettività 19,85 %
Beni di consumo 17,93 %
Salute e farmacia 7,94 %
Alta tecnologia 3,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,97 %
Gran Bretagna 16,77 %
Canada 5,60 %
Francia 4,68 %
Giappone 3,73 %
Svezia 2,48 %
Olanda 2,20 %
Hong Kong 2,18 %
Lussemburgo 1,83 %
Spagna 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,62 %
GBP - Sterlina inglese 14,56 %
EUR - Euro 10,47 %
CAD - Dollaro canadese 7,16 %
JPY - Yen giapponese 3,73 %
SEK - Corona svedese 2,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,75 %
BRL - Real brasiliano 1,28 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,53 %
DANAHER CORP ORD 3,41 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,13 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,84 %
STANTEC INC ORD 2,76 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,64 %
FERGUSON PLC ORD 2,59 %
PENNON GROUP PLC ORD 2,57 %
ALFA LAVAL AB ORD 2,48 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,38 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,39 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,17 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 18,97 % 16,98 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -