Threadneedle Emerging Market Loc Ret Gross Acc USD

GB00B3KK3D40
1,996 USD 13/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB00B3KK3D40
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,87 %
Liquidità 9,40 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,10 %
THB - Baht thailandese 10,95 %
BRL - Real brasiliano 9,12 %
MXN - Peso messicano 9,12 %
RUB - Rublo russo 8,53 %
PLN - Zloty polacco 8,51 %
ZAR - Rand sudafricano 7,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,71 %
HUF - Fiorino ungherese 3,49 %
TRY - Lira turca 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN CASH 8,51 %
COLOMBIA 9.85% 06/28/27 SR: 5,77 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 5,13 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 5,09 %
MXN CASH 4,96 %
GBP CASH 3,71 %
THB CASH 3,66 %
HUF CASH 3,49 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 3,44 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 3,43 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -12,81 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -6,73 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,41
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,94 %
Indice di informazione -0,93
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,47
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