Threadneedle Emerging Market Loc Ret Net Inc EUR

GB00B2B3NZ73
0,8600 EUR 13/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB00B2B3NZ73
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,35 %
Liquidità 7,88 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 11,54 %
IDR - Rupia indonesiana 9,72 %
BRL - Real brasiliano 9,39 %
THB - Baht thailandese 9,12 %
PLN - Zloty polacco 8,42 %
ZAR - Rand sudafricano 7,53 %
MXN - Peso messicano 7,46 %
HUF - Fiorino ungherese 3,71 %
USD - Dollaro americano 3,19 %
TRY - Lira turca 2,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN CASH 8,42 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 7,18 %
COLOMBIA 9.85% 06/28/27 SR: 6,50 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 5,88 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 5,51 %
HUF CASH 3,71 %
THB CASH 3,60 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 3,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,17 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 3,00 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -5,02 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,63 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 3,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,03 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,43
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -2,07 %
Indice di informazione -0,95
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,35
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