Threadneedle Emerging Market Loc Ret Net Inc USD

GB00B2B3NY66
0,9887 USD 23/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB00B2B3NY66
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 76,050 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,01 %
Liquidità 9,06 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,21 %
IDR - Rupia indonesiana 9,19 %
THB - Baht thailandese 8,77 %
BRL - Real brasiliano 8,45 %
PLN - Zloty polacco 8,04 %
RUB - Rublo russo 8,02 %
ZAR - Rand sudafricano 7,52 %
CNY - Yuan cinese 6,16 %
HUF - Fiorino ungherese 3,63 %
EUR - Euro 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 10,12 %
PLN CASH 8,04 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 8,01 %
COLOMBIA 9.85% 06/28/27 SR: 5,85 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 5,15 %
MXN CASH 4,82 %
CNY CASH 4,16 %
HUF CASH 3,63 %
THB CASH 3,60 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 3,32 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -2,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno -8,44 % -6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 2,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 3,34
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,89 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,81
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