Threadneedle Latin America Ret Net Acc USD

GB0002769866
2,631 USD 11/08/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0002769866
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/1997
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,46 %
Beni di consumo 20,90 %
Alta tecnologia 12,80 %
Industrie e servizi vari 12,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,73 %
Servizi alle collettività 7,07 %
Salute e farmacia 4,89 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Paesi Pesi
Brasile 65,14 %
Messico 18,04 %
Lussemburgo 4,38 %
Argentina 2,66 %
Cile 2,15 %
Canada 0,81 %
Israele 0,81 %
Stati Uniti 0,51 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 55,55 %
USD - Dollaro americano 30,65 %
MXN - Peso messicano 10,69 %
CLP - Peso cileno 2,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALMEX ORD 4,68 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,65 %
VALE ORD 4,56 %
BANCO BRADESCO PRF 4,33 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,17 %
GLOBANT ORD 3,85 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,81 %
BRADESPAR PRF 3,48 %
PETROBRAS ORD 3,45 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,19 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 13,77 % 12,47 %
Rendimento a 6 mesi -27,18 % -29,75 %
Rendimento a 1 anno -24,84 % -25,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,57 % -6,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,18 % -1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,31 % -1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,79 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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