Threadneedle Latin America Z Net Acc USD

GB00BJS8S262
0,9782 USD 10/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB00BJS8S262
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 4,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,47 %
Beni di consumo 21,74 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Alta tecnologia 12,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,54 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Salute e farmacia 4,59 %
Telecomunicazioni 3,97 %
Paesi Pesi
Brasile 57,76 %
Messico 20,18 %
Lussemburgo 5,36 %
Stati Uniti 4,30 %
Cile 3,36 %
Argentina 3,02 %
Israele 0,90 %
Canada 0,78 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,23 %
USD - Dollaro americano 36,44 %
MXN - Peso messicano 11,16 %
CLP - Peso cileno 3,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALMEX ORD 5,20 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,04 %
GLOBANT ORD 4,56 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,43 %
USD CASH 4,30 %
BANCO BRADESCO PRF 4,05 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,97 %
VALE ORD 3,94 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,59 %
RUMO ORD 3,35 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,34 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 17,08 % 10,65 %
Rendimento a 6 mesi -30,88 % -30,51 %
Rendimento a 1 anno -27,54 % -28,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,89 % -5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,75 % -2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,59 % -1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,95 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,10
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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