Threadneedle (Lux)-American 1E

LU1868836161
12,07 EUR 10/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868836161
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 39,090 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,47 %
Beni di consumo 16,79 %
Salute e farmacia 14,05 %
Settore finanziario 11,94 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,71 %
Irlanda 3,26 %
Svizzera 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,56 %
Apple ORD 6,93 %
Amazon Com ORD 6,07 %
ALPHABET CL A ORD 4,14 %
FACEBOOK CL A ORD 3,50 %
HOME DEPOT ORD 2,57 %
Mastercard Cl A ORD 2,55 %
ADOBE ORD 2,52 %
Bank of America ORD 2,30 %
Jpmorgan Chase ORD 2,17 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno 11,10 % 10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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