Threadneedle (Lux)-American 1EP

LU1868836328
11,57 EUR 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868836328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,90 %
Beni di consumo 17,39 %
Salute e farmacia 16,34 %
Industrie e servizi vari 10,98 %
Settore finanziario 9,68 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,44 %
Irlanda 4,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,20 %
Apple ORD 6,19 %
Amazon Com ORD 5,58 %
ALPHABET CL A ORD 4,85 %
FACEBOOK CL A ORD 3,74 %
HOME DEPOT ORD 2,77 %
Mastercard Cl A ORD 2,66 %
ADOBE ORD 2,50 %
Bank of America ORD 2,39 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,19 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 16,71 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 8,69 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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