Threadneedle (Lux)-American 1EP

LU1868836328
13,40 EUR 26/02/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868836328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 4,230 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,94 %
Beni di consumo 21,08 %
Salute e farmacia 14,84 %
Settore finanziario 12,28 %
Industrie e servizi vari 7,68 %
Servizi alle collettività 4,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Telecomunicazioni 1,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,50 %
Irlanda 3,29 %
Svizzera 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,43 %
Amazon Com ORD 6,42 %
ALPHABET CL A ORD 4,79 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
MORGAN STANLEY ORD 3,13 %
Mastercard Cl A ORD 3,09 %
NVIDIA ORD 2,91 %
BROADCOM ORD 2,72 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,67 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,36 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 3,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,88 % 7,74 %
Rendimento a 6 mesi 9,84 % 13,02 %
Rendimento a 1 anno 23,76 % 22,20 %
Rendimento annuo a 3 anni - 16,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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