Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
16,62 USD 15/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868836591
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 178,140 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,88 %
Beni di consumo 23,11 %
Settore finanziario 15,97 %
Industrie e servizi vari 12,67 %
Salute e farmacia 12,49 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,41 %
Svizzera 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY ORD 5,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,57 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
COCA-COLA CO ORD 3,57 %
TARGET CORP ORD 3,53 %
MASTERCARD INC ORD 3,50 %
COMCAST CORP ORD 2,74 %
BROADCOM INC ORD 2,70 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 4,52 % 6,28 %
Rendimento a 6 mesi 9,25 % 10,99 %
Rendimento a 1 anno 31,20 % 31,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,80 % 19,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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