Threadneedle (Lux)-American AU

LU0061475181
123,18 USD 26/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
17,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061475181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 27,970 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,88 %
Beni di consumo 23,11 %
Settore finanziario 15,97 %
Industrie e servizi vari 12,67 %
Salute e farmacia 12,49 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,41 %
Svizzera 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY ORD 5,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,57 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
COCA-COLA CO ORD 3,57 %
TARGET CORP ORD 3,53 %
MASTERCARD INC ORD 3,50 %
COMCAST CORP ORD 2,74 %
BROADCOM INC ORD 2,70 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,87 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 5,80 %
Rendimento a 6 mesi 12,13 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 39,39 % 38,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,84 % 21,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,22 % 16,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,70 % 17,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,01
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 16,08
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