Threadneedle (Lux)-American AU

LU0061475181
88,51 USD 11/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061475181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 22,740 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,47 %
Beni di consumo 16,79 %
Salute e farmacia 14,05 %
Settore finanziario 11,94 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,71 %
Irlanda 3,26 %
Svizzera 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,56 %
Apple ORD 6,93 %
Amazon Com ORD 6,07 %
ALPHABET CL A ORD 4,14 %
FACEBOOK CL A ORD 3,50 %
HOME DEPOT ORD 2,57 %
Mastercard Cl A ORD 2,55 %
ADOBE ORD 2,52 %
Bank of America ORD 2,30 %
Jpmorgan Chase ORD 2,17 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 6,98 % 9,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,35 % -6,46 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % 13,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,41 % 13,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,56 % 10,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,87 % 14,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,75 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,71
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