Threadneedle (Lux)-American AU

LU0061475181
104,03 USD 25/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061475181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 24,300 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,14 %
Beni di consumo 20,90 %
Salute e farmacia 14,37 %
Settore finanziario 11,09 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Servizi alle collettività 3,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,03 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,44 %
Irlanda 3,36 %
Svizzera 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 6,47 %
Microsoft ORD 6,41 %
ALPHABET CL A ORD 4,97 %
FACEBOOK CL A ORD 3,44 %
NVIDIA ORD 3,10 %
Mastercard Cl A ORD 3,02 %
MORGAN STANLEY ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,66 %
BROADCOM ORD 2,59 %
Target ORD 2,34 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,76 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 11,81 % 12,06 %
Rendimento a 6 mesi 17,19 % 18,12 %
Rendimento a 1 anno 10,04 % 11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,85 % 14,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,03 % 14,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,13 % 14,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 1,01
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,52
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