Threadneedle (Lux)-American AU EUR

LU0757425094
92,94 EUR 04/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
16,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757425094
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,98 %
Beni di consumo 20,66 %
Settore finanziario 14,90 %
Salute e farmacia 14,19 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,33 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,24 %
Irlanda 3,52 %
Svizzera 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,21 %
AMAZON.COM INC ORD 5,91 %
ALPHABET INC ORD 5,46 %
MORGAN STANLEY ORD 3,73 %
MASTERCARD INC ORD 2,99 %
NVIDIA CORP ORD 2,89 %
BROADCOM INC ORD 2,79 %
TARGET CORP ORD 2,64 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,62 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,34 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 5,61 %
Rendimento a 6 mesi 16,67 % 17,71 %
Rendimento a 1 anno 33,13 % 35,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,25 % 18,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,11 % 15,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,34 % 16,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,01
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 16,35
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