Threadneedle (Lux)-American DU

LU0096364046
37,82 USD 25/11/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096364046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 16,390 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,83 %
Beni di consumo 19,29 %
Salute e farmacia 13,49 %
Settore finanziario 10,97 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Servizi alle collettività 1,39 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,39 %
Irlanda 3,47 %
Svizzera 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 7,92 %
Microsoft ORD 7,04 %
Amazon Com ORD 6,24 %
ALPHABET CL A ORD 3,85 %
FACEBOOK CL A ORD 3,63 %
Mastercard Cl A ORD 2,63 %
HOME DEPOT ORD 2,57 %
ADOBE ORD 2,55 %
NVIDIA ORD 2,50 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,31 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,64 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 13,18 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno 10,61 % 11,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,85 % 14,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,65 % 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,34 % 15,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,03
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