Threadneedle (Lux)-American DU

LU0096364046
44,64 USD 16/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096364046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 19,460 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,41 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,76 %
Beni di consumo 20,85 %
Settore finanziario 15,54 %
Salute e farmacia 15,51 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Servizi alle collettività 2,96 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,38 %
Irlanda 2,86 %
Svizzera 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,40 %
AMAZON.COM INC ORD 6,35 %
ALPHABET INC ORD 3,95 %
MORGAN STANLEY ORD 3,80 %
TARGET CORP ORD 3,15 %
NVIDIA CORP ORD 3,11 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
BROADCOM INC ORD 2,63 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,48 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,39 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,65 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 17,55 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno 31,00 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,33 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,71 % 15,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,39 % 16,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,01
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 14,50
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