Threadneedle (Lux)-American DU EUR

LU0757425177
39,18 EUR 21/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757425177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,28 %
Beni di consumo 20,25 %
Settore finanziario 14,64 %
Salute e farmacia 14,28 %
Industrie e servizi vari 9,93 %
Servizi alle collettività 3,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,04 %
Svizzera 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,23 %
AMAZON.COM INC ORD 5,82 %
MORGAN STANLEY ORD 4,65 %
ALPHABET INC ORD 3,90 %
TARGET CORP ORD 3,40 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,75 %
BROADCOM INC ORD 2,69 %
COCA-COLA CO ORD 2,46 %
COMCAST CORP ORD 2,46 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,92 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 7,96 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 17,55 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 34,74 % 33,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,91 % 18,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,23 % 15,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 1,01
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 16,15
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