Threadneedle (Lux)-American Select 1E

LU1868841245
6,224 EUR 18/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868841245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 83,070 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,56 %
Beni di consumo 19,63 %
Salute e farmacia 12,46 %
Settore finanziario 12,23 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Servizi alle collettività 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,72 %
Svizzera 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADOBE INC ORD 5,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,38 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,80 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,64 %
TARGET CORP ORD 4,41 %
Lam Research Corp ORD 4,36 %
MORGAN STANLEY ORD 4,22 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,10 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,80 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 8,87 %
Rendimento a 1 anno 24,19 % 23,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,65 % 20,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -