Threadneedle (Lux)-American Select AU

LU0112528004
38,68 USD 04/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
16,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112528004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,44 %
Beni di consumo 14,63 %
Industrie e servizi vari 12,65 %
Salute e farmacia 10,60 %
Settore finanziario 4,36 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,84 %
Svizzera 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,82 %
ALPHABET INC ORD 8,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,94 %
AMAZON.COM INC ORD 6,43 %
FACEBOOK INC ORD 4,96 %
ADOBE INC ORD 4,49 %
MASTERCARD INC ORD 4,01 %
VISA INC ORD 3,08 %
APPLE INC ORD 3,03 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,95 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,46 % 5,61 %
Rendimento a 6 mesi 16,21 % 17,71 %
Rendimento a 1 anno 34,79 % 35,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,79 % 18,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,64 % 15,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,79 % 16,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,06
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 16,15
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