Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
36,19 USD 13/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
16,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112528269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 80,38 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,36 %
Beni di consumo 21,17 %
Salute e farmacia 12,71 %
Settore finanziario 12,00 %
Industrie e servizi vari 11,57 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,85 %
Svizzera 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,60 %
ADOBE INC ORD 5,40 %
MORGAN STANLEY ORD 5,23 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,36 %
MASTERCARD INC ORD 4,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,90 %
TARGET CORP ORD 3,87 %
AMAZON.COM INC ORD 3,72 %
COMCAST CORP ORD 3,62 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,40 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 9,39 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 28,45 % 30,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,95 % 19,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,12 % 16,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,29 % 17,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,07
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 15,13
Powered by Lipper