Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
27,72 USD 12/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112528269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,98 %
Beni di consumo 20,22 %
Settore finanziario 11,64 %
Salute e farmacia 10,66 %
Industrie e servizi vari 2,46 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 9,17 %
ALPHABET CL A ORD 8,36 %
Amazon Com ORD 8,26 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,99 %
FACEBOOK CL A ORD 4,97 %
LAM RESEARCH ORD 4,87 %
Visa Cl A ORD 3,92 %
ADOBE ORD 3,81 %
COMCAST CL A ORD 3,81 %
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 3,14 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 10,45 % 10,92 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -7,09 %
Rendimento a 1 anno 15,48 % 10,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,86 % 13,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,61 % 10,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,06 % 14,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,06
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,84
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