Threadneedle (Lux)-American Select DU EUR

LU0757425847
23,47 EUR 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757425847
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,32 %
Beni di consumo 19,76 %
Settore finanziario 12,31 %
Salute e farmacia 10,66 %
Industrie e servizi vari 2,55 %
Servizi alle collettività 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 8,57 %
Microsoft ORD 8,38 %
Amazon Com ORD 7,40 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,32 %
FACEBOOK CL A ORD 4,99 %
LAM RESEARCH ORD 4,19 %
Visa Cl A ORD 4,02 %
COMCAST CL A ORD 3,92 %
ADOBE ORD 3,43 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,20 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 19,50 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 13,64 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,97 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,40 % 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,02
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