Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1E

LU1864950479
17,68 EUR 30/07/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 10,820 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,77 %
Salute e farmacia 16,63 %
Settore finanziario 15,92 %
Alta tecnologia 15,12 %
Industrie e servizi vari 12,02 %
Servizi alle collettività 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,91 %
Canada 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,13 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,36 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,17 %
CONMED CORP ORD 2,85 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 2,79 %
NOVAVAX INC ORD 2,69 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,63 %
WINGSTOP INC ORD 2,60 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 2,59 %
MOELIS & CO ORD 2,59 %
AVISTA CORP ORD 2,56 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -3,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 10,72 % 9,06 %
Rendimento a 1 anno 62,04 % 47,24 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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