Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1E

LU1864950479
16,90 EUR 10/05/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,380 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,41 %
Liquidità 5,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,79 %
Settore finanziario 16,04 %
Alta tecnologia 14,34 %
Salute e farmacia 14,09 %
Industrie e servizi vari 12,06 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,04 %
Canada 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,59 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 3,25 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 3,06 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,00 %
AVISTA CORP ORD 2,97 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,83 %
CONMED CORP ORD 2,70 %
QTS REALTY TRUST INC ORD 2,62 %
MOELIS & CO ORD 2,59 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,50 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 31,06 % 25,54 %
Rendimento a 1 anno 59,20 % 52,44 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 15,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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