Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1EP

LU1864950636
17,98 EUR 06/12/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
13,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 17,760 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,90 %
Settore finanziario 16,06 %
Salute e farmacia 15,92 %
Industrie e servizi vari 12,72 %
Alta tecnologia 12,33 %
Servizi alle collettività 10,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,01 %
Canada 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,97 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,81 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,37 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 3,15 %
MOELIS & CO ORD 3,14 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 3,10 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,08 %
CONMED CORP ORD 2,98 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 2,95 %
AVISTA CORP ORD 2,83 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 2,77 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,12 % -5,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,73 % 6,71 %
Rendimento a 1 anno 34,36 % 30,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,89 % 17,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,99 % 12,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,07 % 16,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,54 %
Volatilità del benchmark 20,76 %
Beta 0,94
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 15,61