Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1EP

LU1864950636
16,86 EUR 26/07/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
14,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 15,720 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,77 %
Salute e farmacia 16,63 %
Settore finanziario 15,92 %
Alta tecnologia 15,12 %
Industrie e servizi vari 12,02 %
Servizi alle collettività 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,91 %
Canada 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,13 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,09 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 3,09 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,06 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,93 %
CONMED CORP ORD 2,87 %
QTS REALTY TRUST INC ORD 2,81 %
AVISTA CORP ORD 2,73 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,64 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,56 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 2,46 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -3,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi 14,17 % 11,17 %
Rendimento a 1 anno 61,28 % 49,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,88 % 12,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,68 % 13,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,07 % 15,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,81 %
Volatilità del benchmark 21,31 %
Beta 0,93
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 18,23
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