Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1EP

LU1864950636
16,03 EUR 03/03/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
16,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 12,550 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,35 %
Settore finanziario 17,03 %
Salute e farmacia 16,51 %
Alta tecnologia 14,99 %
Industrie e servizi vari 11,78 %
Servizi alle collettività 10,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,26 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 3,49 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,48 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,21 %
MOELIS CL A ORD 2,69 %
LIFE STORAGE ORD 2,68 %
AVISTA ORD 2,63 %
CARRIAGE SERVICES ORD 2,50 %
CONMED ORD 2,49 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,27 %
NEWPARK RSC ORD 2,22 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi 21,14 % 13,15 %
Rendimento a 6 mesi 43,96 % 35,27 %
Rendimento a 1 anno 46,59 % 29,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,11 % 14,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,06 % 14,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,93 % 14,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,74 %
Volatilità del benchmark 21,23 %
Beta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 17,98
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