Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity AE

LU1273581923
17,09 EUR 30/07/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1273581923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 60,88 %
Settore finanziario 16,52 %
Beni di consumo 11,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Industrie e servizi vari 1,17 %
Salute e farmacia 0,63 %
Telecomunicazioni 0,31 %
Paesi Pesi
Cina 37,08 %
Corea del Sud 17,91 %
Australia 11,39 %
Hong Kong 9,21 %
India 4,69 %
Indonesia 0,93 %
Stati Uniti 0,87 %
Gran Bretagna 0,77 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,25 %
KRW - Won sudcoreano 17,91 %
AUD - Dollaro australiano 12,17 %
CNY - Yuan cinese 5,77 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
USD - Dollaro americano 3,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,74 %
NETEASE INC ORD 2,75 %
YAGEO CORP ORD 2,73 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,67 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 2,41 %
AIA GROUP LTD ORD 2,33 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,33 % -4,23 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -6,02 %
Rendimento a 1 anno 16,00 % 17,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,17 % 7,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,68 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,15
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,99
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