Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity AU

LU1044875133
19,95 USD 23/02/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
14,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044875133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 53,22 %
Settore finanziario 19,66 %
Beni di consumo 9,14 %
Industrie e servizi vari 6,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Salute e farmacia 0,46 %
Paesi Pesi
Cina 33,65 %
Corea del Sud 14,59 %
Australia 10,98 %
Hong Kong 8,80 %
India 5,21 %
Stati Uniti 2,04 %
Thailandia 1,53 %
Singapore 1,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,77 %
KRW - Won sudcoreano 14,59 %
AUD - Dollaro australiano 11,61 %
USD - Dollaro americano 11,00 %
INR - Rupia indiana 5,21 %
CNY - Yuan cinese 3,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,77 %
IDR - Rupia indonesiana 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 9,43 %
Tencent ORD 8,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,53 %
YAGEO CORP ORD 3,91 %
Hkex Ord 3,47 %
BHP GROUP ORD 2,97 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,92 %
Ping An ORD H 2,84 %
MEDIATEK INC ORD 2,75 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 12,30 % 9,61 %
Rendimento a 6 mesi 25,19 % 20,72 %
Rendimento a 1 anno 31,84 % 19,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,55 % 8,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,50 % 12,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,16
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,97
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