Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity AU

LU1044875133
16,34 USD 29/11/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044875133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,63 %
Settore finanziario 21,75 %
Beni di consumo 15,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Servizi alle collettività 3,63 %
Salute e farmacia 1,96 %
Industrie e servizi vari 1,28 %
Paesi Pesi
Cina 28,21 %
Corea del Sud 14,30 %
Australia 14,06 %
Hong Kong 13,07 %
India 6,47 %
Indonesia 3,35 %
Gran Bretagna 1,45 %
Stati Uniti 1,43 %
Thailandia 1,13 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,50 %
AUD - Dollaro australiano 15,51 %
KRW - Won sudcoreano 14,30 %
INR - Rupia indiana 6,47 %
CNY - Yuan cinese 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
USD - Dollaro americano 2,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,31 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,64 %
AIA GROUP LTD ORD 3,34 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,03 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,99 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,75 %
MANDO CORP ORD 2,66 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -6,86 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 4,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,13 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,23 % 6,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,78 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 1,15
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,61