Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity AU

LU1044875133
18,88 USD 04/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044875133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 56,03 %
Settore finanziario 20,80 %
Beni di consumo 9,34 %
Industrie e servizi vari 4,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Salute e farmacia 1,02 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Cina 38,50 %
Corea del Sud 15,18 %
Australia 11,18 %
Hong Kong 7,10 %
India 5,44 %
Thailandia 1,40 %
Singapore 0,96 %
Indonesia 0,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,35 %
KRW - Won sudcoreano 15,18 %
AUD - Dollaro australiano 11,87 %
USD - Dollaro americano 8,33 %
CNY - Yuan cinese 6,86 %
INR - Rupia indiana 5,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,12 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,22 %
A LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD ORD 3,14 %
YAGEO CORP ORD 3,11 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,94 %
NETEASE INC ORD 2,56 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,53 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi 13,65 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno 39,84 % 32,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,21 % 7,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,58 % 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,16
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,06
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