Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity DE

LU1273582228
15,47 EUR 22/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1273582228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 53,95 %
Settore finanziario 18,23 %
Beni di consumo 13,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,48 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Salute e farmacia 1,70 %
Industrie e servizi vari 1,12 %
Paesi Pesi
Cina 28,54 %
Corea del Sud 16,43 %
Australia 12,54 %
Hong Kong 11,28 %
India 6,29 %
Indonesia 3,62 %
Stati Uniti 1,60 %
Gran Bretagna 1,17 %
Thailandia 1,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,40 %
KRW - Won sudcoreano 16,43 %
AUD - Dollaro australiano 13,71 %
INR - Rupia indiana 6,29 %
CNY - Yuan cinese 4,48 %
IDR - Rupia indonesiana 3,62 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,04 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,91 %
USD CASH 3,60 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,50 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,78 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 2,77 %
NETEASE INC ORD 2,62 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,47 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi -8,73 % -7,44 %
Rendimento a 6 mesi -11,33 % -6,78 %
Rendimento a 1 anno 10,23 % 12,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,01 % 6,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,73 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,15
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,65
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