Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income DU

LU0096374516
59,92 USD 04/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096374516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,90 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,77 %
Settore finanziario 28,69 %
Beni di consumo 14,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,24 %
Industrie e servizi vari 7,99 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Paesi Pesi
Hong Kong 16,61 %
Corea del Sud 15,93 %
Australia 15,81 %
Cina 15,80 %
India 6,01 %
Singapore 2,79 %
Indonesia 2,08 %
Stati Uniti 1,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,98 %
KRW - Won sudcoreano 15,93 %
AUD - Dollaro australiano 15,81 %
INR - Rupia indiana 6,01 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
CNY - Yuan cinese 3,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,79 %
IDR - Rupia indonesiana 2,08 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 8,83 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,75 %
Hkex Ord 3,55 %
AIA ORD 3,29 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,18 %
Ping An ORD H 2,83 %
Tencent ORD 2,47 %
MTK ORD 2,44 %
Cm Bank Ord H 2,43 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,43 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 12,11 % 9,85 %
Rendimento a 6 mesi 29,82 % 20,79 %
Rendimento a 1 anno 32,13 % 22,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,21 % 9,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,44 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,72 % 8,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,52 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 1,11
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 11,86
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