Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income DU

LU0096374516
55,24 USD 20/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096374516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,700 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,61 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,39 %
Alta tecnologia 28,84 %
Beni di consumo 10,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,84 %
Industrie e servizi vari 4,40 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Servizi alle collettività 2,46 %
Paesi Pesi
Australia 17,74 %
Hong Kong 16,72 %
Corea del Sud 14,55 %
Cina 12,71 %
India 7,52 %
Singapore 2,98 %
Thailandia 1,34 %
Indonesia 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,99 %
AUD - Dollaro australiano 17,74 %
KRW - Won sudcoreano 14,55 %
INR - Rupia indiana 7,52 %
CNY - Yuan cinese 3,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,98 %
USD - Dollaro americano 2,89 %
THB - Baht thailandese 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 1,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,86 %
AIA GROUP LTD ORD 3,34 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,14 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 3,11 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,04 %
MEDIATEK INC ORD 2,84 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,83 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,83 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,69 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -7,40 % -7,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno 18,79 % 11,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,60 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,73 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,39 % 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,10
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,70
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