Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AU

LU0640468533
22,57 USD 03/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0640468533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,750 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Liquidità 5,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,58 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 2,22 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 2,13 %
APSEZ 4.00% 07/30/27 SR: 2,12 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 2,03 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,94 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 1,88 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,85 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,83 %
DBS 4.52% 12/11/28 SR:17 1,80 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 10,47 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,37 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,49 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,31
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,56
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