Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AU

LU0640468533
24,04 USD 15/10/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0640468533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,07 %
Liquidità 9,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,39 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 1,86 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 1,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.35% 12-FEB-2028 1,59 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,58 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,55 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,53 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,44 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,40 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,36 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno 3,51 % 3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,39 % 5,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,32
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,17
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