Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AUP

LU0198719758
8,396 USD 15/09/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198719758
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2004
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,470 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Liquidità 8,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 2,06 %
LENOVO GROUP 5.88% 04/24/25 SR: 2,04 %
USD CASH 1,96 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 1,82 %
SAUDI 5 2.41% 09/17/30 SR: 1,74 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,73 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,70 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,68 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 1,67 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,60 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,87 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno 5,03 % 4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,27 % 6,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,74 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 7,57 %
Beta 1,33
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,85
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