Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AUP

LU0198719758
8,183 USD 10/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198719758
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2004
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,690 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Liquidità 5,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,58 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 2,22 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 2,13 %
APSEZ 4.00% 07/30/27 SR: 2,12 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 2,03 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,94 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 1,88 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,85 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,83 %
DBS 4.52% 12/11/28 SR:17 1,80 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 8,61 % 5,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno 2,42 % 3,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,38 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,12 % 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,31
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,57
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