Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AU

LU0061474614
82,65 USD 29/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 4,090 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,10 %
Liquidità 6,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,19 %
RUB - Rublo russo 1,39 %
EUR - Euro 0,27 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,35 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,86 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,39 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,31 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,05 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,99 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,83 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,82 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,57 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,33
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,19
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