Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AU EUR

LU0757426738
70,18 EUR 13/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 5,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,89 %
RUB - Rublo russo 1,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,04 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,35 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,86 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,39 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,31 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,05 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,99 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,83 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,82 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,14 % 6,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,33
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,06
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