Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AU EUR

LU0757426738
68,00 EUR 02/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 5,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
EUR - Euro 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,93 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,35 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,35 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,31 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,30 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,29 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,01 %
PERU 2.84% 06/20/30 SR: 1,99 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,68 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,66 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 9,66 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % 2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,37 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,96 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,18
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,19
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