Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AUP

LU0198726027
11,59 USD 07/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198726027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 29,890 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,10 %
RUB - Rublo russo 1,59 %
EUR - Euro 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,35 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,86 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,39 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,31 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,05 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,99 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,83 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,82 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,50 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,32
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,77
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