Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AUP

LU0198726027
11,40 USD 14/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198726027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 29,080 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 5,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,89 %
RUB - Rublo russo 1,46 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,04 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,03 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,92 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,13 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 2,11 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 15- 1,89 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 1,84 %
STATE OF QATAR 4% 14-MAR-2029 1,81 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,74 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-JAN 1,68 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,21 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,47 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,33
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,05
Powered by Lipper